金砖国家是否将石油用作取代美元的施压筹码？

在多次解读金砖国家集团在致力于建立全球经济新秩序过程中可能拥有筹码框架内，提出了用美元以外货币评估石油可能性的想法，想法通常不是抽象的，而是基于现实证据。

俄乌战争的爆发，美国和西方接连实施经济制裁后，俄罗斯宣布在一定条件下以卢布出售石油，并在2023年3月确实达成了一项石油出售协议，当时，俄罗斯向印度出售石油，并以俄罗斯卢布结算。

同月，沙特阿拉伯宣布打算研究以人民币向中国出口部分石油，这让我们为“石油美元”时代走向衰落做好准备，但现在说美元“正在消失”还为时过早。

南非主办的“金砖国家”峰会呼吁加强本国货币在商业和金融结算中的中介作用，以克服数十年来美元独特性所带来的问题，而美元是全球结算金融和商业交易的主要货币。

根据国际货币基金组织4月的一份报告，美元在全球外汇储备中的份额达58.3%，为多年来的最低份额，欧元位居第二，仅次于美元，上涨了20.4%，然后是日元，上涨了5.5%，然后是人民币，上涨了2.6%。

据彭博社近日报道，美元在金融结算中的份额达到了货币中最高的水平，并且比十年前的情况要好，2023年7月，美元在金融结算中的份额达到46%，其次是欧元，然后是人民币。

经济定位

世界银行数据显示，金砖国家占全球国内生产总值的比重持续上升，增幅高达25%，占世界商品出口的份额达到20%，占世界商品进口的15.9%。

欧盟国家在外国直接投资中占有很大份额，其中最好的是中国， 2022年实现1800亿美元，占全球外国直接投资流量的10%。

如果俄罗斯因为对乌克兰的战争以及与经济制裁的对抗，导致外国投资退出约430亿美元而处于异常状态，那么，对于“金砖国家”的表现来说，这无疑是积极的状态，特别是与2011年金砖国家五个成员国成立时各成员国的表现相比，但此事需要仔细审查，正如规则所言，“数字描述了现实，并不反映事实”。

这从金砖国家经济实力对中国的依赖程度可见一斑，中国在欧盟各项宏观经济指标中的表现占70%以上。

可用的机会

2023 年 8 月南非峰会之前的金砖国家会议包括一个石油国家，那就是俄罗斯，虽然其他国家也拥有自己的石油生产，但它们是石油净进口国，特别是中国和印度，因为他们正在实现高增长率。

但在南非峰会邀请新成员加入之后，其中包括石油国家，例如：伊朗、沙特阿拉伯和阿联酋，这意味着金砖国家将拥有世界石油产量的很大一部分。

根据《2021年阿拉伯经济报告》数据，获得金砖五国准入的石油国家（沙特阿拉伯、阿联酋和伊朗）拥有1440万桶日产量配额，如果加上俄罗斯每天1060万桶的份额，那么每天的份额达2500万桶（根据2021年的统计）。

这意味着这一份额接近欧佩克所拥有的份额，这为金砖国家集团启动以非美元方式定价或评估石油的提案提供了一个优势，而这将是激活集团战略的重要因素，以提高本国商业结算份额，使其达到商业交易量的30%，事实上，这将是创建新的全球金融体系道路上的一个真正转折点。

实施可能性

所想并非都能实现，这个想法在理论框架上是可以接受的，然而，在实践层面，它受到许多因素的阻碍，其中包括：

• 金砖国家成员资格对其国家没有任何约束力，因为金砖国家集团没有权力强迫其成员国以当地货币对石油进行估价，即使是在内部交易中，这也是金砖国家总体上最大的弱点之一。
• 金砖国家集团主要成员国以及最近提名加入的国家，主要与七国集团工业化国家进行商业和金融往来，其中包括金砖国家集团中最大的国家，即中国，鉴于此，这些国家将被迫继续以美元计价石油，以便轻松获得必要的美元或欧元来结算其商业和金融交易。俄罗斯总统普京在南非峰会上的讲话中表示，目前美元在金砖国家间交易中的份额约为28%，事实上，这是在金砖国家 2022 年贸易额有限的框架内，贸易额达 1630 亿美元，因此，启动美元排除金砖国家乃至世界其他国家金融和商业交易的机制，其效果在规模和影响上仍然有限。
• 石油生产各个阶段的周期不仅限于销售原油，甚至包括衍生品，还包括勘测、勘探、生产、运输和保险等阶段，这些阶段都落入各大公司手中，其中大多数是美国或西方国家，这使得以非美元计价石油的提议面临困难。
• 美国不会袖手旁观，此举旨在收回其控制全球经济的最重要筹码，我们已经看到美国从2018年至今在对华战争中如何激活科技筹码。
• 我们应该了解美国和欧洲在处理石油战略问题的经验，最好的例子就是“OPEC+”组织所经历的事情，美国和西方已经克服了危机，在某种程度上清空了沙特阿拉伯和俄罗斯在“OPEC+”中的做法，此外，俄罗斯在与美国和西方的冲突中激活了石油筹码，西方石油商店已做好迎接即将到来的冬季的准备，满载率达90%，这使得石油市场成为买方市场，不会让国际石油市场遭受2022年冬季的动荡。

石油美元未来

“千里之行始于足下”，只要提出想法，并付诸行动，即使规模再小，也会产生效果，然而，我们不应该在主要经济大国斗争背景下，根据零方程模型来解读这些战略问题的“情景”。

此外，利益的交织和高度的复杂性，为冲突各方提供了采取和应对的空间，并允许采取一定的举措，以控制更大地区。

然而，石油美元时代是否会衰落或结束，取决于金砖国家的政治意愿，取决于其与全球冲突圈子的接触规则，以及是否有能力承担这一步的后果。